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招商中证银行B净值下跌1.04% 请保持关注

2019-10-28 16:03:21 来源:闯王新闻 点击:2242

金融基金9月17日讯——招商证券银行乙今天上涨1.38%,至63,200元。截至目前,该基金的场内价格为1.1元,场外净值为1.1167元,较前一交易日下降1.04%,溢价为-1.50%,价格杠杆为1.972,净值杠杆为1.935,母公司当前净值为1.0752,基金跟踪指数为银行指数。事实上,下跌的母公司基金下跌了39.99%,上涨的母公司基金上涨了40.24%。

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨4.03%,3个月上涨9.51%,6月份上涨11.80%,近年上涨36.20%。该基金自成立以来累计净值为1.1167元,同期跟踪指数上升-0.53%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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