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(上接D19版)泰康资产管理有限责任公司泰康稳健增利债券型证

2019-10-29 09:43:11 来源:闯王新闻 点击:3684

(附上d19版本)

法定代表人:刘汉卿

联系人:王旋

客户服务号码:95177

网站:www.snjijin.com

(41)武汉博加特基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区潘海国际soho城(一期)7号楼23层01、04室

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区潘海国际soho城(一期)7号楼23层01、04室

法定代表人:陶杰

联系人:冯路

客户服务号码:400-027-9899

网站:www.buyfunds.cn

(42)上海友谊基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3楼3e-2655室

办公地址:上海市徐汇区桂平路391号乙座19楼

法定代表人:林琼

联系人:徐海正

客户服务电话号码:021-60907378

网站:www.youyufund.com

(43)南京屯留基金销售有限公司

注册地址:南京市宣武区宣武大道699-1号

办公地址:南京市宣武区宣武大道699-1号

法定代表人:宋世林

联系人:张师帅

客户服务电话号码:4007-999-999至3

网站:http://jr.tuniu.com/

(44)嘉实多财富管理有限公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道8号上海郭进中心办公楼二期53楼5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心甲座6楼

法定代表人:赵学军

联系人:俞永健

客户服务电话号码:400-021-8850

网站:www.harvestwm.cn

(45)民商事基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼a31室

办公地址:上海市浦东新区张洋路707号生活生活大厦32楼

法定代表人:本·秦晖

联系人:钟伟

客户服务电话号码:021-50206003

网站:www.msftec.com

(46)上海潘迎基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区光中路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区殷诚路488号太平金融大厦603单元

法定代表人:田伟琪

联系人:武卫东

客户服务电话号码:021-68889082

网站:www.pytz.cn

(47)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号甲座201室(落户深圳前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区华福路355号钢厦黄婷中心8楼德

法定代表人:高峰

联系人:廖齐家

客户服务电话号码:400-804-8688

网站:www.keynesasset.com

(48)北京唐定华钥基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2号楼236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号甲座1504/1505室

法定代表人:张冠雨

联系人:王利民

客户服务号码:400-819-9868

网站:www.tdyhfund.com

(49)北京智信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县盛兴南路8号院2号楼106 -67室

办公地址:北京市朝阳区汇和路史圣龙源10号

法定代表人:龙宇

联系人:张哲

客户服务电话号码:4006-802-123

网站:www.zhixin-inv.com

(50)深圳盈富销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街上宝东路英龙商务大厦8楼a-1

办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910社区a3-1

法定代表人:苗鸿生

联系人:王陈清

客户服务电话号码:4007-903-688

网站:www.fundying.com

(51)东海期货有限公司

注册地址:江苏省常州市鄢陵西路29号23、25、27号

办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人:陈泰康

联系人:李天羽

客户服务电话号码:95531,400-8888588

网站:www.qh168.com.cn

(52)中国银河证券有限公司

注册地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈友安

联系人:新郑国

客户服务电话号码:95551或4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(53)沈万鸿源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼,邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:曹野

客户服务电话号码:95523或4008895523

网站:www.swhysc.com

(54)沈万鸿源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新城区)北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人:李记

联系人:陈愉

客户服务号码:4008000562

网站:www.hysec.com

(55)上海华信证券有限公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号世界金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号世界金融中心9楼

法定代表人:郭林

联系人:陈远

客户服务电话号码:400-820-5999

网站:www.shhxzq.com

(56)平安证券有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人:刘世安

联系人:周韩毅

客户服务电话号码:95511-8

网站:stock.pingan.com

(57)中信建投证券有限公司

注册地址:北京市朝阳区安里路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内街188号

法定代表人:王长庆

联系人:刘芸

客户服务号码:4008-888-108

网站:www.csc108.com

基金管理人可以根据《基金法》、《操作办法》、《销售办法》和基金合同的规定,选择其他合格的销售机构销售基金,并及时履行公告义务。

(2)注册机构

名称:泰康资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张洋路828-838号f07和f08室

办公地址:北京市西城区武定后街2号泰康国际大厦5楼

法定代表人:段郭盛

全国统一客户服务电话:4001895522

传真:010-56814888

联系人:陈进

(三)出具法律意见的律师事务所

名称:上海同利律师事务所

注册地址:上海市殷诚路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市殷诚路68号时代金融中心19楼

负责人:俞伟峰

电话:021-31358666

传真:021-31358600

处理律师:董黯和齐鲁

联系人:卢奇

(4)会计师事务所审计基金财产

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号企业世界2号楼普华永道中心11楼

执行合伙人:李丹

注册会计师主管:张勇、周友

电话:021-23235355

传真:021-23238800

联系人:周友

四.基金份额的分类

本基金根据认购/认购费用的不同收取方式,将基金份额分为不同类别。如果投资者在认购/认购基金时收取认购/认购费,不包括销售服务费,则称为a股基金;投资者认购或购买基金份额时,不收取认购费或购买费,而是从这一类基金资产中收取销售服务费,这被称为C类基金份额(Class C fund shares)。

本基金分别为a股和丙级基金份额设置代码。由于基金费用的差异,本基金的a股和丙级基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式是:

某些基金份额在计算日的净值=某些基金份额在计算日的基金资产净值/某些基金份额在计算日的总余额

投资者在认购或认购基金份额时可以选择自己的基金份额类别。

投资者可以通过基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统(包括网上交易系统、电话交易系统、基金管理人另行公布的其他电子交易系统等)与其他销售机构办理基金a股和基金a股相关业务。)。

根据基金销售情况,在遵守法律法规、不损害现有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人可以在履行相应程序后增加新的基金份额类别,或者改变现有基金份额类别的认购率,降低赎回率或者改变收费方式,或者在法律法规和基金合同规定的范围内停止现有基金份额类别的销售。调整实施前,基金管理人应当及时公告并报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人会议审议。基金不得在不同的基金份额类别之间转换。

V.基金名称

泰康稳健增利债券证券投资基金

六.资金类型

债券型证券投资基金,契约型开放式

七.基金的投资目标

在合理控制风险的基础上,基金力求超过业绩比较基准的投资回报,努力实现基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资方向

该基金的投资范围是流动性好的金融工具。包括但不限于政府债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公共企业债券、非公共企业债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分割交易可转换债券、中期票据、证券公司短期企业债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股票、权证等金融工具

如果法律法规或监管机构允许基金今后投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后将基金纳入投资范围。基金投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%,股票等股权资产投资比例不高于基金资产的20%;在每个交易日结束时,扣除国债期货合约所需的交易保证金后,一年内到期的现金或政府债券不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。;国债期货等金融工具的投资比例按照法律法规或者监管机构的规定执行。

法律法规或者中国证监会变更投资品种投资比例限制的,基金管理人可以在履行相应程序后调整上述投资品种的投资比例。

九.基金投资策略

1、通用配置策略

在宏观经济和货币政策研究的指导下,基金分析不同类型资产的市场变化,然后采取积极的投资管理策略,自上而下确定主要类型资产和信贷债券金融工具的配置比例,动态调整固定收益证券组合期限和信贷债券的结构。 根据股票市场趋势分析和新股购买收益预测,正确参与一级市场新股和增发新股的购买,努力提高基金收益。

2.债券投资策略

(1)持续时间管理策略

基金将根据中长期宏观经济趋势和经济周期波动趋势来判断债券市场的未来趋势,形成对未来市场利率变化方向的预期,并动态调整投资组合的期限。当预期收益率曲线下降时,适当增加投资组合的期限,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上升时,适当缩短投资组合的期限,以避免债券市场下跌的风险。基金还根据市场上不同期限品种的交易量分析市场的投资偏好,并根据利率走势判断选择期限合适的债券品种进行投资。

(2)期限结构配置策略

在确定组合期限的基础上,运用统计和定量分析技术对市场利率期限结构的历史数据和情景测试进行分析和检验。综合考虑债券市场的历史期限结构、新债券发行、回购和市场贷款利率等微观因素,形成对债券收益率曲线形状及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略之间进行选择和动态调整。其中,子弹头策略是将还款期高度集中在收益率曲线的某一点上。杠铃策略是将还款期集中在收益率曲线的两端。阶梯策略是每种债券的比例基本相同。当收益率曲线变得陡峭时,基金将采用子弹形配置;当预期屈服曲线平坦时,将采用哑铃形结构。当预期收益率曲线移动时,采用梯形配置。

(3)骑马策略

通过分析收益率曲线每一项的利差,当收益率曲线陡峭时,买入收益率曲线右侧的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将低于投资期开始时的收益率水平,从而获得债券持有期的稳定息票收入和收益率下降引起的利差收入。即使收益率曲线进一步上升或变陡,这种策略也能提供更大的安全边际。

(4)利差策略

根据市场利率水平、收益率曲线的形式和利率期限结构的预期,债券息票收入与回购利率成本之间的利差是通过长期债券与短期回购相结合而获得的。当回购利率低于债券收益率时,从正回购中获得的资金可以投资于债券,杠杆可以用来放大债券投资的回报。

(5)信贷策略

发行人的信用状况和信用利差曲线的变化将直接决定信用债券的收益率水平。基金将利用内部信用评级系统对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险和合理的信用利差水平,确定投资价值。

基金将重点分析行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量(主要是财务指标分析,包括资产负债水平、偿付能力、经营效率、现金流质量等)。)和发行人的融资目的,并对其信用评级进行综合评估。基金还将定期更新上述指标,及时发现发行人信用状况的变化,从而调整信用评级和债券的重新定价。基金还将关注信用利差曲线的变化趋势,通过判断宏观经济周期,分析不同市场信用债券的供求状况、市场容量、债券结构和流动性因素,形成对信用利差曲线变化趋势的合理预测,从而确定信用债券在整个行业和子行业的配置比例。

对于证券公司短期公司债券,基金选择证券公司可选的短期公司债券,综合考虑和分析发行人的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿付能力、债券收益率等因素,决定投资决策。基金将对拟投资或已投资证券公司短期公司债券的流动性进行分析和监控,并适当控制债券组合的整体期限,防范流动性风险。

(6)门票选择策略

根据发行人的行业发展、公司治理、财务状况等信息,对发行人的主体进行评级。在此基础上,结合债券发行的具体条件(主要是债券担保状况),对债券进行进一步评级。根据信用债券的评级,给出相应的信用风险溢价,并与市场信用利差进行比较,发行相对价值债券。

(7)可转换债券投资策略

可转换债券兼具股票证券和固定收益证券的特征。它们具有抵御下行风险和分享股价上涨收益的特点。它们是该基金的重要投资对象之一。基金将投资于基础质量优良的可转换债券和相应的潜在上涨潜力较高的标的证券,并使用期权定价模型等量化估值工具评估其投资价值,以合理价格买入。

(8)资产支持证券投资策略

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